9月23日，驰诚股份披露2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案），拟募集资金总额不超过5200万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。募集说明书显示，公司以2025年为基期，假设2026年至2028年营业收入增长率均为15%，测算未来三年新增流动资金需求合计8569.37万元，本次募集资金未超过上述测算规模。但值得注意的是，公司2025年归母净利润同比下降3.53%、毛利率较上年下滑4.19个百分点，资产负债率由2024年末的24.77%升至2026年6月末的34.14%；此外，截至2026年6月30日，公司前次募集资金尚有2302.19万元结余，相关情况值得关注。

拟定增募资不超过5200万元 全部用于补充流动资金

驰诚股份（原河南驰诚电气有限公司）成立于2004年，坐落于郑州市国家高新技术产业开发区，注册资本8538.4万元，是集产品研发、生产制造、市场营销、客户服务于一体的高新技术企业。主要产品有：气体检测报警仪器、报警控制系统及配套、智能传感器、安全环保分析仪器与系统、安全监控软件系统、智慧云平台等。

公告显示，本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过5200万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的20%。本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至募集说明书签署之日，本次发行尚未确定具体发行对象，公司现有股东无优先认购安排。

根据募集说明书，本次募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金；募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次发行相关事项已经公司2025年年度股东会审议通过并授权董事会实施，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定，决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

截至募集说明书签署之日，徐卫锋、石保敬分别直接持有公司23.90%、23.79%股份，并通过郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）控制公司7.42%股份的表决权，二人合计控制公司55.10%的表决权，为公司的控股股东及实际控制人；本次发行不会导致公司控制权发生变化。

前次募集资金尚有2302万元结余

从财务数据来看，公司2025年实现营业收入2.71亿元，同比增长19.58%；归母净利润1872.42万元，同比下降3.53%。2026年上半年，公司实现营业收入1.29亿元，同比增长19.42%；归母净利润1188.53万元。公司称，2025年净利润下滑主要系毛利率较上年度下滑4.19个百分点，且随着营业收入增长期间费用同步增加，叠加政府补助等非经常性损益下降；毛利率下滑则主要受行业竞争加剧及订单结构波动影响，毛利率相对较低的民用探测器产品销售占比提高所致。

值得注意的是，公司资产负债率由2024年末的24.77%、2025年末的32.62%进一步升至2026年6月末的34.14%，流动比率由3.15降至2.26，速动比率由2.58降至1.78。同期，公司应收账款账面价值分别为1.22亿元、1.57亿元和1.64亿元，占各期末资产总额的比重分别为34.87%、38.50%和38.77%，应收账款周转率由2024年的1.84降至2025年的1.61，2026年上半年为0.67。公司称，报告期内未发生大额坏账损失，应收账款整体不存在重大回款风险。

此外，公司于2023年2月上市时前次募集资金净额为5782.82万元，截至2026年6月30日累计使用3766.62万元，余额2302.19万元。2025年5月，公司股东会审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期，将3782.82万元（占前次募集资金净额的65.41%）变更投向郑州“智能传感器仪表制造升级项目”，并将“智能仪表产线智能化升级项目”建设期延长至2026年8月31日；截至2026年6月30日，智能传感器仪表制造升级项目投入进度为44.02%，预定可使用状态日期为2028年5月31日。

免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。