7月16日，中信保诚旗下中信保诚红利领航量化股票基金披露2026年第二季度报告。报告期内，该产品持仓聚焦红利赛道，受板块行情拖累业绩承压。

二季报数据显示，2026年4月1日至6月30日内，该基金A类份额净值增长率为-11.9%，同期业绩比较基准收益率为-10.78%，产品当期收益跑输基准。

从长期维度来看，该基金A类份额近六个月、近一年及成立以来的累计净值增长率，均低于对应区间的业绩比较基准收益，长期超额收益能力暂未显现。

公开信息显示，中信保诚红利领航量化股票成立于2024年11月15日。其基金业绩比较基准采用中证红利指数收益率*85%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%。

该基金的目标为“重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报”。

中信保诚红利领航量化股票的基金经理为黄稚。

黄稚，曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。目前任职量化投资部助理总监和基金经理。

该基金整体投资风格稳健，持股分散、集中度较低。基金资产中权益投资占比达89.71%，股票持仓集中于银行、煤炭、交通运输、纺织服装等红利主题行业，前十大重仓股包括淮北矿业、平煤股份、兴业银行、格力电器等，合计占基金净值约19%。二季度A股市场结构分化显著，科技成长板块行情强势，红利价值板块表现持续疲弱，其中中证红利指数当期下跌12.32%，中证国企红利指数下跌11.83%，直接拖累基金业绩表现。

针对二季度基金业绩跑输基准的情况，基金经理在季报中披露了当期投资运作情况及后续布局思路：基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。本期重点配置银行、煤炭、交通运输、纺织服装等行业，在二季度结构分化的市场环境下表现相对偏弱。展望后续市场，该基金将继续坚持既定投资方向，持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况，对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

该基金自2025年8月27日起至报告期二季度期末基金资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上，基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

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