消费REITs二级市场再添新品。近日华夏基金发布公告,首单以奥特莱斯作为底层资产的消费REITs——华夏首创奥莱REIT(基金代码:508005)将于8月28日登陆上交所。自此,投资者可以在二级市场直接买卖华夏首创奥莱REIT,便捷参与消费REITs投资。
华夏首创奥莱REIT今年8月6日至8月9日发售,是首创城发集团、华夏基金、中信证券联合推出的消费REITs。基金首发底层资产是首创城发集团旗下两个优质奥莱项目——济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目。两个项目经营业绩在首创奥莱体系内排名前三,至今已分别运营5-6年多,均是当地奥莱标杆。基金招募说明书显示,华夏首创奥莱REIT 2024年和2025年的预测分派率分别为5.46%、5.84%。基金运营管理统筹机构由首创城发集团旗下首创钜大担任。首创钜大是首创城发集团旗下以奥莱为核心主业的商业投资管理旗舰平台,也是奥莱行业头部连锁运营商集团之一,“首创奥特莱斯”已成为中国奥莱行业头部品牌之一。基金计划管理人中信证券、基金管理人华夏基金均拥有丰富的消费REITs投资管理经验,可以为基金未来的平稳运营提供专业赋能。
凭借奥莱资产穿越经济周期的优势、底层资产过硬的投资价值以及发起人、运管机构的专业赋能和品牌号召,华夏首创奥莱REIT在发售阶段颇受资金关注,得到投资者追捧。根据公告,华夏首创奥莱REIT公众投资者和网下投资者认购申请确认比例分别为4.298%和16.055%,公众认购及网下认购倍数均创消费REITs发售新高,基金比例配售前累计认购资金70.785亿元。
业内分析人士表示,华夏首创奥莱REIT底层资产具有创新性和独特性,其顺利上市不仅丰富了我国公募REITs的底层资产类型,也将进一步提升公募REITs市场规模和市场活力,推动公募REITs市场高质量发展。华夏首创奥莱REIT这样的优质消费REITs产品上市,有助于吸引更大范围的社会资本参与到消费基础设施领域投资,盘活我国庞大的消费基础设施存量资产,推动增量资产建设,优化消费场景,激发市场潜力,进一步提振消费、扩大内需,更好发挥消费对经济增长的拉动作用。对于投资者而言,华夏首创奥莱REIT为普通投资者提供了便捷的商业地产投资工具,不仅降低了商业不动产投资门槛,很好地满足了投资者对商业不动产的投资需求,还可以发挥资产配置优势,分散投资风险,更好地满足不同投资者的多样化投资需求。
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风险提示:1、公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、公募REITs为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、公募REITs在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、公募REITs采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。